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益学投资咨询杨凯:化工板块连续上攻低位可配置
时间:2021-12-09 09:18:03    来源:华体会体育ios下载

  7月8日,“化工茅”万华化学预告2021年上半年实现归母净利润134~136亿元,同比增加373%~380%,分别创有史以来最好的半年度和单季度业绩。当日,化工板块集体上攻,全天领涨。

  益学堂杨凯指出,化工板块领涨的背后逻辑其实源于大部分化工产品的涨价,提价是其业绩大幅度增长的核心原因。如涤纶、聚氨酯、玻纤、氨纶等等化工产品价格不断新高,从而导致相关化工企业股价一路上攻。

  从中长期分析看来,杨凯导师认为,对于化工细分行业,建议着重关注磷化工行业,磷化工行业兼具资源和加工属性,因而在行业运行过程中不同环节的核心竞争力有明显差异。下半年持续看好磷化工行业前段磷矿和终端含磷大宗化工的市场运行,同时建议关注有资源一体化优势的企业向下游延伸布局。

  目前看国家对于磷矿的管制并未有明显的放松,排除去年特殊的疫情原因,磷矿供给在“以渣定产”等政策影响下,或将处于平稳或者有小幅下行的状态。叠加开采成本、矿山治理成本、废旧物处理成本等因素,磷矿价格支撑较强。

  而中端含磷农药及含磷饲料添加剂等产品一方面受到原材料价格提升的成本支撑,另一方面库存低位,需求刚性,海外价格支撑力度强。下半年进入出口旺季,磷肥、含磷饲料等需求支撑力度良好,含磷化工品大概率强势运行。

  因此,三季度、四季度磷化工产品价格有望继续保持强势,相关个股业绩有望超出市场预期,三季报、年报或许会很亮眼。投资者可以积极挖掘龙头个股,做好长线配置。

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